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Estructura

Tesorería

La Tesorería de la Facultad de Enfermería se encarga en optimizar el manejo de los recursos financieros con el fin de asegurar el pago oportuno de los compromisos contraídos por la Facultad, de manera transparente, eficiente y oportuna.
Así mismo garantizar el recaudo de los ingresos y la administración eficiente y eficaz de los recursos Financieros..
 

  • ¿Quiénes somos?

    Quiénes somos
    La Tesorería es una dependencia adscrita a la Facultad de Enfermería y se encarga de la gestión, seguimiento y control del proceso de tesorería, la gestión de los recursos financieros de Facultad, a través de la administración de los excedentes, el recaudo de los ingresos y el pago de los compromisos y obligaciones requeridos para satisfacer las necesidades de las dependencias y funcionarios de la Facultad.

    Funciones tesorería
    Optimizar el manejo de los recursos financieros con el fin de garantizar el recaudo de los ingresos y el pago de los compromisos de manera transparente, eficiente y oportuna así como la administración de los excedentes en forma eficiente y segura..

  • Horario de atención

    Lunes a Viernes.
    Desde 8:00am  - 5:00pm Jornada Continua

    Horario de Recepción de Cumplidos
    8:00am - 12:00m.

  • Equipo de trabajo

    Tesorera
    EVELYN TATIANA GODIN ZABALA
    tesoreria_febog@unal.edu.co
    Ext. 17037

    Auxiliar Administrativo
    ANGIE CATHERINE JIMENEZ RODRIGUEZ
    tesoreria_febog@unal.edu.co
    Ext. 17028

    Contratista
    BLANCA LILIA GARZON BEJARANO
    tesoreria_febog@unal.edu.co
    Ext. 17028


    CONTACTO
    Edificio 228, Piso 4, Oficina 405,
    Tel: (+57) 3165000 Ext. 17028,
    Correo: tesoreria_febog@unal.edu.co

  • Trámites y Servicios

    Trámite Pagos

    El trámite de pago tiene una duración de 5 días hábiles. El cual inicia con la correcta radicación de los documentos en la respectiva tesorería y culmina con el pago. En caso de presentarse devoluciones el trámite inicia cuando se radiquen nuevamente los documentos.

    Descripción del Servicio

    La Tesorería es una dependencia adscrita a la Unidad Administrativa de la Facultad de Enfermería, se encarga de la gestión, seguimiento y control del proceso de tesorería, la gestión de los recursos financieros de la Facultad,  el recaudo de los ingresos y el pago de los compromisos y obligaciones requeridos para satisfacer las necesidades de las dependencias de la Facultad.

    Pagos Órdenes Contractuales De Servicio Persona Natural

    CONDICIONES GENERALES:

    • Se debe diligenciar el formato “Certificación para la aplicación de la Ley 1819 de 2016.
    • Se deben realizar los aportes a seguridad social, como es salud, pensión y ARL ( en caso de la ARL, si la orden contractual supera 29 días),  se determina a partir del valor mensualizado del contrato y corresponde al 40% del valor de éste.
    • Si tiene suscritas varias Órdenes de Prestación de Servicios, el procedimiento descrito para determinar el IBC se debe hacer por cada uno de los contratos de forma independiente. Si en un determinado mes se traslapan dos o más contratos se deben sumar los Ingresos Base de Cotización – IBC de cada uno para hacer el pago correspondiente por la totalidad de la suma de los IBC.
    • Toda persona natural que suscriba una orden de prestación de servicios con la Universidad Nacional de Colombia debe realizar aportes al SGSSI, inclusive las de corta duración menores a un mes.
    • Las planillas de Seguridad Social deben venir con el visto bueno del interventor.

    FORMATOS A DILIGENCIAR

    Pagos Órdenes Contractuales De Servicio Personas Juridicas

    CONDICIONES GENERALES:

    • En caso que el contribuyente se encuentre obligado a facturar, esta deberá cumplir con los requisitos establecidos en el Articulo 617 del Estatuto Tributario.
    • Factura o documento equivalente la cual debe venir original y copia
    • Constancia de pago de aportes al sistema de seguridad social y paz y salvo de parafiscales
    • Copia de contrato
    • Resolución de Consejo de Facultad de distribución de publicaciones
    • En el caso de facturación por computador, esta debe acreditarse con la respectiva Resolución de Autorización emitida por la DIAN.
    • En caso de que aplique se deberá anexar copia de la póliza del anticipo y plan de manejo del anticipo.
    • Se debe tener en cuenta que si dentro de la prestación del servicio existe la entrega de un bien tangible no se aplicara el tiempo de los 5 días hábiles para el pago,  ya que este tendrá trámite ante el almacén

    FORMATOS A DILIGENCIAR

    Pagos Órdenes Contractuales De Compra Persona Natural

    • Factura o documento equivalente
    • En caso que el contribuyente se encuentre obligado a facturar, esta deberá cumplir con los requisitos establecidos en el Articulo 617 del Estatuto Tributario.
    • Se debe tener en cuenta que si dentro de la prestación del servicio existe la entrega de un bien tangible no se aplicara el tiempo de los 5 días hábiles para el pago,  ya que este tendrá trámite ante el almacén
    • En este caso no aplican aportes a seguridad social por ser una compra por tanto en la constancia de cumplimiento no se diligencia el espacio de pago aportes seguridad social.

    FORMATOS A DILIGENCIAR

    Pagos Órdenes Contractuales De Compra Persona Juridica

    CONDICIONES GENERALES:

    • En caso que el contribuyente se encuentre obligado a facturar, esta deberá cumplir con los requisitos establecidos en el Articulo 617 del Estatuto Tributario.
    • Factura o documento equivalente la cual debe venir original y copia
    • Constancia de pago de aportes al sistema de seguridad social y paz y salvo de parafiscales
    • Copia de contrato
    • Resolución de Consejo de Facultad de distribución de publicaciones
    • En el caso de facturación por computador, esta debe acreditarse con la respectiva Resolución de Autorización emitida por la DIAN.
    • En caso de que aplique se deberá anexar copia de la póliza del anticipo y plan de manejo del anticipo.
    • Toda orden de compra de bienes de consumo o devolutivos tienen trámite ante almacén por tanto el pago tomara más tiempo de los 5 días hábiles.
    • En el caso de bienes de consumo estos podrán ser entregados en la Facultad, los bienes devolutivos si deben ser entregado en almacén en  compañía de la factura.

    FORMATOS A DILIGENCIAR

    Pago Autorizacion De Transferencia Interna ATI

    CONDICIONES GENERALES:

    • Son las transferencias de recursos al interior de la Universidad que ejecutan el presupuesto, efectuadas entre proyectos de una misma empresa o entre proyectos de diferentes empresas del sistema financiero de la Universidad.
    • Autorización de transferencia interna con contraprestación: son las transferencias que implican una contraprestación a cargo de una dependencia o proyecto por la adquisición de bienes o la prestación de servicios, para lo cual se deberá expedir cuenta de cobro, constancia de cumplimiento, resolución de distribución de publicaciones y entrada almacén cuando aplique.
    • Autorización de transferencia interna sin contraprestación: son las transferencias generadas por los proyectos de extensión, de conformidad con la normativa vigente de la Universidad  para lo cual se requiere únicamente copia del documento de autorización de transferencia interna firmado y su correspondiente registró presupuestal.

    FORMATOS A DILIGENCIAR

    Pago Servicios Academico Remunerados - SAR

    CONDICIONES GENERALES:

    • Son las actividades que se realizan para atender demandas y necesidades específicas de los agentes sociales con el concurso de la comunidad académica. Incluyen las Consultorías y Asesorías, la interventoría, la evaluación de programas y políticas, los conceptos y otros servicios de extensión.

    FORMATOS A DILIGENCIAR

     

    Pagos Estudiantes Auxiliares-RAG

    CONDICIONES GENERALES:

    • Corresponden a los pagos realizados a Estudiantes como retribución o contraprestación por labores prestadas a la Universidad.

    FORMATOS A DILIGENCIAR

     

    Pagos Resoluciones Autorizaciones Del Gasto- RAG

    CONDICIONES GENERALES:

    • Ordena y autorizan el pago de obligaciones contraídas por la Universidad, el cual se usa para cubrir gastos por concepto de viáticos, servicios públicos, entre otros.
    • Se requiere copia de la Resolución de autorización de gasto
    • Factura o documento equivalente (si aplica)
    • En el caso de los avances debe venir firmado en original la solicitud de descuento por avance no legalizado.
    • Avances para contratistas la orden deberá estar vigente y tener la cláusula de gastos de viaje

    FORMATOS A DILIGENCIAR

    No Disponible

    Pagos Devoluciones

    CONDICIONES GENERALES:

    DERECHOS ACADEMICOS

    • Resolución del Consejo de Facultad donde autoriza la devolución de los derechos académicos
    • Es necesario diligenciar el formato creación de terceros con la opción modificación de tal manera que incluya la cuenta bancaria para lo cual se requiere certificación bancaria no mayor a 30 días.
    • Comunicación escrita solicitando la devolución por parte del estudiante.

    CURSO DE EXTENSION, DIPLOMADOS Y OTROS SERVICIOS ACADEMICOS

    • Solicitud escrita de educación continua de devolución
    • Formato de creación del tercero
    • Fotocopia del documento de identificación
    • Copia del comprobante de consignación o reporte de pago electrónico
    • En caso de cancelación por iniciativa del usuario, se requiere  adicional a los puntos b, c, d la siguiente información, se requiere, solicitud escrita por parte del usuario solicitando la devolución

    FORMATOS A DILIGENCIAR

    Recaudo de Pagos

    CONDICIONES GENERALES:

    • La Tesorería de la Facultad de Enfermería presta el servicio de recaudo con tarjeta débito o crédito VISA por concepto de:
      • Cursos, diplomados de extensión
      • Libros
      • Matriculas Posgrado
    • El monto mínimo de recaudo para pago con tarjeta será de $90.000
    • No estamos autorizados a recibir dinero en efectivo
    • La facultad de enfermería tiene habilitada la cuenta de ahorros 012720090 Banco Popular, a continuación se describen los concepto de recaudo los cuales aplicaran según sea el caso:
      • 20160313 ( certificado notas, paz y salvo estudios pregrado y posgrado)
      • 20160304 (Derechos de Grado Pregrado y Posgrado)
      • 20161015 (Venta de Libros y Publicaciones)
      • 20161223 (Cursos, Diplomados, eventos de extensión)
    • Pago virtual
      • http://www.pagovirtual.unal.edu.co/ (para el caso de eventos, seminarios o talleres)
      • Para el caso de matrículas de posgrado la opción está habilitada desde la plataforma SIA  PSE
      • Por esta opción no se podrán cancelar certificados notas, paz y salvo estudios pregrado y posgrado, libros y publicaciones.

    FECHAS Y HORARIOS DE DISPONIBILIDAD

    • Lunes a Viernes de 8:00  am a 5:00 pm  Jornada Continua
    • Radicación de Pagos: Lunes a Viernes de 8:00 am a 12:00 m

    TIEMPO QUE TOMA EL SERVICIO

    • 5 días hábiles después de la radicación

    COSTO

    No tiene ningún costo

    LUGAR Y DATOS DE CONTACTO

    Tesorería: Oficina 405, Edificio 228 Facultad de Enfermería

    Jairo Andrés Triana Naizque: Tesorero

    Angie Catherine Jimenez Rodriguez: Auxiliar Administrativa Tesorería

    Blanca Lilia Garzón Bejarano: Auxiliar Tesorería-Contratista

    FECHA DE ACTUALIZACION:

    12/02/2017

    Facturación

    Facturación

    De acuerdo a la Resolución 1465 DE 2013 (27 de diciembre) "Por la cual se adopta el Reglamento Interno de Cartera de la Universidad Nacional de Colombia"

    La solicitud para la expedición de facturas o cuentas de cobro, se hará mediante solicitud escrita de los jefes de área, directores de proyectos, los supervisores o interventores de contratos de arrendamiento o alquiler de espacios de bienes inmuebles de la Universidad y/o demás funcionarios que desarrollen actividades de venta de bienes y servicios o de administración y control de espacios, dirigida al Tesorero o quien haga sus veces, y en su ausencia el Jefe de Unidad o quien haga sus veces.

    Cuando se efectúen ventas de bienes y servicios o alquiler de espacios sin contrato o convenio en una cuantía igual o inferior a un (1) SMMLV, se harán de estricto contado. No obstante, a juicio de los funcionarios responsables señalados en el artículo 10 del presente reglamento, de tratarse de un tercero con quien se ha establecido una relación constante de ventas a crédito, no aplicará esta restricción.

    DOCUMENTOS REQUERIDOS.

    De acuerdo con el origen de la obligación, los documentos que se requieren para el otorgamiento del plazo de pago y la expedición de facturas o cuentas de cobro son los siguientes:

    • Para personas Jurídicas:
      • Documento de compromiso firmado por el representante legal de la entidad o quien éste delegue. En este último caso, se debe adjuntar documento donde conste dicha delegación.
      • Certificado de existencia y representación legal, expedido por la Cámara de Comercio con fecha inferior o igual a noventa (90) días calendario a su presentación.
      • Documento con el nombre, número telefónico y correo electrónico del funcionario encargado de tramitar el pago de la entidad a la cual se le va a expedir la factura.
      • Copia del registro presupuestal, si se trata de una entidad pública.
    • - Para personas Naturales:
      • Copia documento de identidad del deudor
      • Documento suscrito por el deudor el cual debe contener nombre, dirección de domicilio, números telefónicos y correo electrónico para efectos de notificaciones. Este documento deberá tener las autorizaciones a que hace referencia la ley 1581 de 2012 y demás decretos reglamentarios para el uso y custodia de datos personales.
      • Pagaré en blanco y carta de instrucciones suscritos por la persona natural.
      • Certificación laboral o en caso de trabajador independiente, certificación expedida por contador público, en la cual conste ingresos mensuales superiores a tres (3) veces el valor de la deuda. Ambos documentos deben contar con vigencia no mayor a 30 días.
      • Por la venta de bienes y servicios, arrendamiento o alquiler de espacios, en virtud de un contrato o convenio:
      • Copia del documento donde conste el acuerdo de voluntades y, salvo en arrendamiento o alquiler de espacios, constancia del director de proyecto que indique que la Universidad cumplió con la venta del bien y/o servicio.

    Serán responsables de efectuar la gestión de cobro preventivo y persuasivo los jefes de área, directores de proyectos, los supervisores o interventores de contratos de arrendamiento o alquiler de espacios de bienes inmuebles de la Universidad y/o demás funcionarios que desarrollen actividades de venta de bienes y servicios, administración y control de espacios o que soliciten la expedición de facturas o cuentas de cobro, según el caso. De acuerdo con el instructivo seguimiento de cartera. www.unal.edu.co/gerencia_finad/tesoreria/docs/TES_6_IN_seguimiento_cartera_venta.pdf

    ARCHIVOS ANEXOS

    Formato: Autorización y manejo de datos personales para la venta de Bienes y Servicios

    Formato: Compromiso Persona Jurídica

    Formato: Pagaré para venta de Bienes y Servicios Persona Natural

    Legalizaciones

    Legalizaciones

    PROCEDIMIENTO: Legalizar avances y cajas menores

    Tomado de Página Gerencia Universidad Nacional de Colombia: Macroproceso Gestión Administrativa y Financiera:

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    • Clic en Legalizar un avance
    • Escoger el proceso a tramitar

    CONDICIONES GENERALES:

    1. Los avances por todo  concepto deberán ser legalizados dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la finalización del objeto del avance, o del vencimiento del plazo establecido, en los casos de adquisición de bienes o servicios.
    2. La legalización definitiva de las cajas menores constituidas durante la vigencia fiscal se hará en las fechas que establezca la Rectoría en la Resolución anual de creación de cajas menores. Para esta fecha, el responsable deberá reintegrar el saldo sobrante a la cuenta bancaria de donde inicialmente se giraron los recursos.
    3. Los docentes, administrativos y contratistas a quienes se les concedan avances, serán responsables fiscal, pecuniaria y disciplinariamente por el manejo de los recursos entregados y por incumplimiento de la legalización oportuna. 
    4. Cada avance y legalización son independientes y los datos corresponden exclusivamente a la comisión adelantada.
    5. Los gastos internacionales se liquidarán con la tasa representativa del mercado (TRM) del día en que se registró presupuestalmente el gasto.
    6. No se realizarán reconocimientos de recursos por los mayores valores legalizados que resulten por la diferencia en cambio.
    7. Todo avance deberá ser legalizado en el SGF - QUIPU antes del día 31 de diciembre del año en que ha sido girado, con excepción de los siguientes casos: a) Para el cumplimiento de actividades académicas o administrativas impostergables, para lo cual el ordenador del gasto indicará en el respectivo acto administrativo los motivos para extender el plazo, así como la fecha en que se deberá llevar a cabo la legalización; b) Cuando los avances no legalizados no se alcancen a informar al área de nómina, dentro de las novedades de nómina del cierre del mes de diciembre, y por consiguiente no se apliquen los respectivos descuentos. En este caso, se tendrá como soporte el oficio de entrega de las novedades para que sean aplicados en el mes de enero del siguiente año y se informará a la Oficina Nacional de Control Interno Disciplinario para lo de su competencia. 

    DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

    Normatividad asociada al procedimiento Legalizar avances y cajas menores

    1.    Estatuto Tributario art. 617, Requisitos de la Facturas de Venta.

    2.    Resolución No. 1566 de 2009 de Rectoría. “Por la cual se deroga la resolución No. 079 del 28 de enero de 2009, se establecen disposiciones aplicables en materia de viáticos y gastos de viaje, auxilio de viaje, auxilio o gasto de marcha, gastos de transporte y estadía, apoyos económicos y gastos por concepto de adquisición de bienes y servicios, avances y legalizaciones en la Universidad Nacional de Colombia”.

    3.    Resolución No. 40 de 2010 de Rectoría, “Por la cual se modifica la Resolución de Rectoría No. 1566 del 14 de octubre de 2009”.

    4.    Resolución No. 1722 de 2010 de Rectoría. “Por la cual se establecen disposiciones para el manejo de las cajas menores en la Universidad Nacional de Colombia”.